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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 1 386.00 | 21.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 364.00 | 2 832.00 | 9 532.00 | 12 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 521.00 | 4 218.00 | 10 303.00 | 14 521.00 |
BT Marchandises | 307 701.00 | | 307 701.00 | 307 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
BZ Autres créances | 21 704.00 | 8 300.00 | 13 404.00 | 21 704.00 |
CF Disponibilités | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 378.00 | 8 300.00 | 377 078.00 | 385 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 900.00 | 12 518.00 | 387 382.00 | 399 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DL TOTAL (I) | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 054.00 | | | 275 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 364.00 | | | 313 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 382.00 | | | 387 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 966.00 | | | 247 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 728.00 | | 5 794.00 | 8 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | | 5 794.00 | 7 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201.00 | 2 018.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | 2 018.00 | | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 144.00 | 136 746.00 | 65 399.00 | 202 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 497.00 | 74 747.00 | 750.00 | 75 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 365.00 | 247 966.00 | 65 399.00 | 313 365.00 |