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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 131 267.00 | 129 666.00 | 1 601.00 | 131 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 904.00 | 11 490.00 | 55 414.00 | 66 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 551.00 | 141 156.00 | 58 395.00 | 199 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
072 Créances – Autres | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
084 Disponibilités | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 095.00 | | 132 095.00 | 132 095.00 |
110 Total général Actif | 331 646.00 | 141 156.00 | 190 490.00 | 331 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
224 Production immobilisée | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 960.00 | | | 147 960.00 |
242 Autres charges externes. | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
252 Charges sociales | 345.00 | | | 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
262 Autres charges | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 601.00 | | | 183 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 253.00 | | | 4 253.00 |