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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 220.00 | 176 088.00 | 691 132.00 | 867 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 880.00 | 66 735.00 | 121 145.00 | 187 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 586 007.00 | 242 824.00 | 35 343 183.00 | 35 586 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 279.00 | | 1 136 279.00 | 1 136 279.00 |
BZ Autres créances | 1 853 394.00 | | 1 853 394.00 | 1 853 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 239.00 | | 439 239.00 | 439 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 912.00 | | 3 428 912.00 | 3 428 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 014 919.00 | 242 824.00 | 38 772 095.00 | 39 014 919.00 |
CU Autres participations | 34 502 346.00 | | 34 502 346.00 | 34 502 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 182 362.00 | 14 182 362.00 | | 14 182 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 499 999.00 | 18 499 999.00 | | 18 499 999.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 333.00 | 287 692.00 | | 297 333.00 |
DH Report à nouveau | 2 868 055.00 | 2 684 883.00 | | 2 868 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 753.00 | 192 813.00 | | 142 753.00 |
DL TOTAL (I) | 35 990 502.00 | 35 847 749.00 | | 35 990 502.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 241.00 | 38 534.00 | | 35 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 241.00 | 38 534.00 | | 176 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 891.00 | 835 365.00 | | 253 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 147.00 | 146 084.00 | | 496 147.00 |
EA Autres dettes | 1 263 034.00 | 880 113.00 | | 1 263 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 281.00 | 789 705.00 | | 592 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 353.00 | 2 651 266.00 | | 2 605 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 772 095.00 | 38 537 549.00 | | 38 772 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FG Production vendue services | | 7 634 891.00 | 7 634 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480.00 | 7 634 891.00 | 7 638 371.00 | 3 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 330 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 000.00 | | | -141 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 577.00 | -185 193.00 | | -2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 676.00 | 729 191.00 | | 7 641 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498 923.00 | 536 378.00 | | 7 498 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 753.00 | 192 813.00 | | 142 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 531 753.00 | | 54 254.00 | 35 531 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 502 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 586 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 407.00 | | 54 254.00 | 1 029 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 502 346.00 | | | 34 502 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 885.00 | 223 939.00 | | 18 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | 223 939.00 | | 18 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 534.00 | 141 000.00 | 3 293.00 | 38 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 534.00 | 141 000.00 | 3 293.00 | 38 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 891.00 | 253 891.00 | | 253 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 281.00 | 592 281.00 | | 592 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 279.00 | 1 136 279.00 | | 1 136 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 034.00 | 1 263 034.00 | | 1 263 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817 571.00 | 1 817 571.00 | | 1 817 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 134.00 | 221 134.00 | | 221 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 239.00 | 439 239.00 | | 439 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 912.00 | 3 428 912.00 | | 3 428 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 353.00 | 2 605 353.00 | | 2 605 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |