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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 302.00 | 128.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 175 672.00 | | 175 672.00 | 175 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 2 073.00 | 806.00 | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 597.00 | 69 984.00 | 15 613.00 | 85 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 428.00 | 73 360.00 | 193 069.00 | 266 428.00 |
BT Marchandises | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 847.00 | 2 142.00 | 21 705.00 | 23 847.00 |
BZ Autres créances | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CF Disponibilités | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 999.00 | 2 142.00 | 147 858.00 | 149 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 427.00 | 75 501.00 | 340 926.00 | 416 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 617.00 | 19 832.00 | | -64 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 581.00 | -84 449.00 | | 18 581.00 |
DL TOTAL (I) | 19 964.00 | 1 383.00 | | 19 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 703.00 | 149 082.00 | | 116 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 947.00 | 71 074.00 | | 39 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 096.00 | 98 368.00 | | 52 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 439.00 | 48 047.00 | | 31 439.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 33 959.00 | | 7 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 962.00 | 406 957.00 | | 320 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 926.00 | 408 340.00 | | 340 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 424.00 | | 908 424.00 | 908 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 424.00 | | 908 424.00 | 908 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | 814.00 | | 1 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 480.00 | 14 780.00 | | 18 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656.00 | 561.00 | | 4 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | 561.00 | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 275.00 | 2 999.00 | | 57 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 275.00 | 2 999.00 | | 57 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 619.00 | -2 438.00 | | -52 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 524.00 | 738 891.00 | | 920 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 943.00 | 823 340.00 | | 901 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 581.00 | -84 449.00 | | 18 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 077.00 | 4 627.00 | | 5 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 467.00 | | 2 641.00 | 264 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 266 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 88 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 102.00 | | | 177 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 514.00 | | 2 641.00 | 86 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 979.00 | 6 060.00 | 679.00 | 67 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 148.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 825.00 | 5 912.00 | 679.00 | 66 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 703.00 | 44 527.00 | 72 176.00 | 116 703.00 |
VI Groupe et associés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 404.00 | 62 554.00 | 850.00 | 63 404.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 015.00 | 208 839.00 | 72 176.00 | 281 015.00 |