| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329.00 | 2 778.00 | 2 551.00 | 5 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 577.00 | 16 368.00 | 5 209.00 | 21 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 906.00 | 19 146.00 | 27 760.00 | 46 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 222.00 | 19 146.00 | 60 076.00 | 79 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 50 184.00 | 36 655.00 | | 50 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587.00 | 13 529.00 | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 51 881.00 | 50 294.00 | | 51 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 2.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 075.00 | | 4 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111.00 | 4 986.00 | | 3 111.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 195.00 | 9 183.00 | | 8 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 076.00 | 59 477.00 | | 60 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 58.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 291.00 | 119 336.00 | | 105 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 704.00 | 105 807.00 | | 103 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587.00 | 13 529.00 | | 1 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 307.00 | | 5 731.00 | 46 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 46 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 133.00 | 26 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 307.00 | | 5 731.00 | 26 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 607.00 | 2 671.00 | 5 133.00 | 21 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | 2 671.00 | 5 133.00 | 21 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |