| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 153.00 | 9 896.00 | 4 257.00 | 14 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 615.00 | 185 727.00 | 196 888.00 | 382 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 986.00 | 195 623.00 | 436 363.00 | 631 986.00 |
BT Marchandises | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
BZ Autres créances | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 063.00 | 195 623.00 | 554 440.00 | 750 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 160 424.00 | 155 471.00 | | 160 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 886.00 | 4 953.00 | | -78 886.00 |
DL TOTAL (I) | 83 187.00 | 162 074.00 | | 83 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 704.00 | 352 976.00 | | 359 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 417.00 | 23 018.00 | | 15 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 45 878.00 | | 29 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 134.00 | 27 913.00 | | 66 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 252.00 | 449 784.00 | | 471 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 440.00 | 611 858.00 | | 554 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 880.00 | | 8 712.00 | 624 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 10 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 631 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 521.00 | | 6 247.00 | 390 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 359.00 | | 2 465.00 | 9 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 889.00 | 41 734.00 | 195 623.00 | 153 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 889.00 | 41 734.00 | 195 623.00 | 153 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 148.00 | 7 653.00 | 7 495.00 | 15 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 210.00 | 75 983.00 | 254 227.00 | 350 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 438.00 | 100 220.00 | 10 218.00 | 110 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 252.00 | 189 261.00 | 261 722.00 | 471 252.00 |