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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 2.00 | 4 667.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 121.00 | 34 860.00 | 21 261.00 | 56 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 826.00 | 34 863.00 | 33 963.00 | 68 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737 586.00 | | 737 587.00 | 737 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 998.00 | | 670 998.00 | 670 998.00 |
BZ Autres créances | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
CF Disponibilités | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 948.00 | | 161 948.00 | 161 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 023.00 | | 1 742 024.00 | 1 742 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 850.00 | 34 863.00 | 1 775 987.00 | 1 810 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 885.00 | -328 212.00 | | -374 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780.00 | -46 672.00 | | -1 780.00 |
DL TOTAL (I) | -366 665.00 | -364 885.00 | | -366 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | 1 052.00 | | 1 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401 818.00 | 1 117 136.00 | | 1 401 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 567.00 | 379 857.00 | | 169 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 646.00 | 315 490.00 | | 510 646.00 |
EA Autres dettes | 59 347.00 | 132 957.00 | | 59 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 652.00 | 1 946 494.00 | | 2 142 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 987.00 | 1 581 609.00 | | 1 775 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 293.00 | 16 533.00 | | 52 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 258.00 | 16 533.00 | | 44 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 819.00 | 9 044.00 | | 25 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 819.00 | 9 044.00 | | 25 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 567.00 | 169 567.00 | | 169 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 516.00 | 145 516.00 | | 145 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 532.00 | 128 532.00 | | 128 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 670 998.00 | 670 998.00 | | 670 998.00 |
VB T. V. A. | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 948.00 | 161 948.00 | | 161 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 918.00 | 880 898.00 | 8 020.00 | 888 918.00 |
VW T.V.A. | 218 216.00 | 218 216.00 | | 218 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 833.00 | 740 833.00 | | 740 833.00 |