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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 153.00 | 268 153.00 | | 268 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 151.00 | 271 488.00 | 6 663.00 | 278 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 364.00 | 14 470.00 | 2 894.00 | 17 364.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 715.00 | 14 470.00 | 3 245.00 | 17 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 867.00 | 285 958.00 | 9 909.00 | 295 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 250.00 | -723 824.00 | | -715 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 612.00 | 8 574.00 | | 8 612.00 |
DL TOTAL (I) | -556 637.00 | -565 250.00 | | -556 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 306.00 | 564 334.00 | | 559 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 2 490.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 324.00 | 16 725.00 | | 5 324.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 546.00 | 584 157.00 | | 566 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 909.00 | 18 908.00 | | 9 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 546.00 | 584 157.00 | | 566 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 12 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 784.00 | 19 912.00 | | 32 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 172.00 | 11 337.00 | | 24 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 612.00 | 8 574.00 | | 8 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 151.00 | | | 278 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 889.00 | | | 270 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 419.00 | 70.00 | | 271 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 819.00 | 70.00 | | 270 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 254.00 | | 12 784.00 | 27 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 254.00 | | 12 784.00 | 27 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 254.00 | | 12 784.00 | 27 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VI Groupe et associés | 559 306.00 | 559 306.00 | | 559 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 546.00 | 566 546.00 | | 566 546.00 |