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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 053.00 | 7 015.00 | 15 039.00 | 22 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 733.00 | 7 015.00 | 18 719.00 | 25 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
110 Total général Actif | 64 774.00 | 7 015.00 | 57 759.00 | 64 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 553.00 | 45 372.00 | | 15 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 180.00 | 43 028.00 | | 29 180.00 |
224 Production immobilisée | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -841.00 | 2 530.00 | | -841.00 |
230 Autres produits | 941.00 | | | 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 513.00 | 90 931.00 | | 48 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 611.00 | 27 641.00 | | 10 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 716.00 | -11 028.00 | | -2 716.00 |
242 Autres charges externes. | 26 539.00 | 31 767.00 | | 26 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 776.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 29 646.00 | | |
252 Charges sociales | 567.00 | 12 245.00 | | 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 994.00 | 789.00 | | 4 994.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 569.00 | 91 837.00 | | 41 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 944.00 | -906.00 | | 6 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -749.00 | 1 611.00 | | -749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 399.00 | -2 554.00 | | 7 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |