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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 458.00 | 19 958.00 | 15 500.00 | 35 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 910.00 | 300 595.00 | 34 315.00 | 334 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 003.00 | 170 802.00 | 67 201.00 | 238 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 371.00 | 491 356.00 | 117 015.00 | 608 371.00 |
BT Marchandises | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 818.00 | 1 509.00 | 156 309.00 | 157 818.00 |
BZ Autres créances | 1 298 731.00 | | 1 298 731.00 | 1 298 731.00 |
CF Disponibilités | 78 645.00 | | 78 645.00 | 78 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 578.00 | 1 509.00 | 1 548 068.00 | 1 549 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 949.00 | 492 865.00 | 1 665 084.00 | 2 157 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 298 957.00 | 178 556.00 | | 298 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 140.00 | 120 401.00 | | 115 140.00 |
DL TOTAL (I) | 456 997.00 | 341 857.00 | | 456 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 622.00 | 124 222.00 | | 149 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 622.00 | 124 222.00 | | 149 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 535.00 | 127 000.00 | | 104 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 900.00 | 25 137.00 | | 34 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 045.00 | 278 218.00 | | 301 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 323.00 | 162 226.00 | | 114 323.00 |
EA Autres dettes | 489 369.00 | 293 506.00 | | 489 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | 57 102.00 | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 465.00 | 943 189.00 | | 1 058 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 084.00 | 1 409 268.00 | | 1 665 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 447.00 | | 184 447.00 | 184 447.00 |
FG Production vendue services | 1 472 655.00 | | 1 472 655.00 | 1 472 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 103.00 | | 1 657 103.00 | 1 657 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 570 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 801.00 | |
GE Autres charges | | | 84 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 27.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 27.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | 14.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 654.00 | 52 230.00 | | 51 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 068.00 | 2 417 214.00 | | 2 343 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 928.00 | 2 296 813.00 | | 2 227 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 140.00 | 120 401.00 | | 115 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 364.00 | | 22 581.00 | 637 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 574.00 | 608 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 574.00 | 572 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 906.00 | | 22 581.00 | 601 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 473.00 | 68 457.00 | 51 574.00 | 474 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 597.00 | 2 361.00 | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 876.00 | 66 096.00 | 51 574.00 | 456 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 222.00 | 70 801.00 | 45 402.00 | 124 222.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 124 222.00 | 72 310.00 | 45 402.00 | 124 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 310.00 | 45 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 045.00 | 301 045.00 | | 301 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 369.00 | 489 369.00 | | 489 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 155 806.00 | | | 155 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 763.00 | | | 1 230 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 097.00 | | | 130 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VP Divers | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 654.00 | 1 465 654.00 | | 1 465 654.00 |
VW T.V.A. | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 565.00 | 1 023 565.00 | | 1 023 565.00 |