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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 325 101.00 | 170 122.00 | 154 980.00 | 325 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 534.00 | 267 503.00 | 148 031.00 | 415 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 451.00 | 440 425.00 | 563 026.00 | 1 003 451.00 |
BT Marchandises | 402 330.00 | | 402 330.00 | 402 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 771.00 | | 236 771.00 | 236 771.00 |
BZ Autres créances | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
CF Disponibilités | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 410.00 | | 749 410.00 | 749 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 860.00 | 440 425.00 | 1 312 435.00 | 1 752 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 450.00 | 125 450.00 | | 125 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -81 542.00 | -115 162.00 | | -81 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 196.00 | 33 620.00 | | 93 196.00 |
DL TOTAL (I) | 143 604.00 | 50 408.00 | | 143 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 003.00 | 50 000.00 | | 271 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 533.00 | 582 979.00 | | 659 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 331.00 | 196 453.00 | | 193 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 073.00 | 48 208.00 | | 40 073.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 831.00 | 877 640.00 | | 1 168 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 435.00 | 928 047.00 | | 1 312 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 130.00 | 827 640.00 | | 941 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 545.00 | | 230 249.00 | 909 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 344.00 | 1 003 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 344.00 | 743 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 530.00 | | 230 249.00 | 649 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 052.00 | 46 221.00 | 126 848.00 | 521 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 052.00 | 46 221.00 | 126 848.00 | 521 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 331.00 | 193 331.00 | | 193 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 177.00 | 664 177.00 | | 664 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 771.00 | 236 771.00 | | 236 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 003.00 | 43 471.00 | 184 838.00 | 271 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 337.00 | 326 337.00 | 10 000.00 | 336 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 661.00 | 941 130.00 | 184 838.00 | 1 168 661.00 |