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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 675.00 | 69 506.00 | 20 169.00 | 89 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 747.00 | 69 506.00 | 21 241.00 | 90 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 762.00 | 1 651.00 | 14 111.00 | 15 762.00 |
072 Créances – Autres | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
084 Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 983.00 | 1 651.00 | 65 332.00 | 66 983.00 |
110 Total général Actif | 157 730.00 | 71 157.00 | 86 573.00 | 157 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 984.00 | | | 143 984.00 |
222 Production stockée | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 809.00 | | | 151 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
242 Autres charges externes. | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
252 Charges sociales | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 631.00 | | | 234 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 822.00 | | | -82 822.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 478.00 | | | -83 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |