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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 3 503.00 | 1 725.00 | 5 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 606.00 | 21 106.00 | 4 500.00 | 25 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 732.00 | 44 294.00 | 22 438.00 | 66 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 251.00 | 68 904.00 | 30 347.00 | 99 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BT Marchandises | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 009.00 | | 92 009.00 | 92 009.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | 241 710.00 | | 241 710.00 | 241 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 729.00 | | 472 729.00 | 472 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 980.00 | 68 904.00 | 503 076.00 | 571 980.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DL TOTAL (I) | 161 512.00 | | | 161 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
EA Autres dettes | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 564.00 | | | 341 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 076.00 | | | 503 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 933.00 | | | 177 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 399.00 | | 28 852.00 | 70 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 389.00 | | 840.00 | 4 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 885.00 | | 26 452.00 | 65 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 1 560.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 201.00 | 4 703.00 | | 64 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 796.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 494.00 | 3 906.00 | | 61 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
VB T. V. A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 650.00 | 16 132.00 | 50 518.00 | 66 650.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 221.00 | 136 551.00 | 1 670.00 | 138 221.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 451.00 | 177 933.00 | 50 518.00 | 228 451.00 |