| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 486.00 | 382 439.00 | 64 047.00 | 446 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 622.00 | 717 787.00 | 173 834.00 | 891 622.00 |
BF Prêts | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 389.00 | | 165 389.00 | 165 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 022.00 | 1 109 631.00 | 423 391.00 | 1 533 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 274.00 | 12 359.00 | 48 915.00 | 61 274.00 |
BZ Autres créances | 2 360 986.00 | | 2 360 986.00 | 2 360 986.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 553.00 | 12 359.00 | 2 430 194.00 | 2 442 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 578.00 | 1 121 990.00 | 2 853 585.00 | 3 975 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 806.00 | 20 972.00 | | 36 806.00 |
DH Report à nouveau | 484 128.00 | 183 289.00 | | 484 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 671.00 | 316 672.00 | | 205 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 606.00 | 2 022 934.00 | | 2 228 606.00 |
DP Provisions pour risques | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 075.00 | 183 495.00 | | 183 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 220.00 | 123 824.00 | | 120 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 248.00 | 331 938.00 | | 311 248.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 108 979.00 | | 1 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 054.00 | 751 650.00 | | 619 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 585.00 | 2 774 585.00 | | 2 853 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 4 369 579.00 | | 4 369 579.00 | 4 369 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 638.00 | | 4 369 638.00 | 4 369 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 312.00 | 68 238.00 | | 15 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 150.00 | 135 941.00 | | 55 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 639.00 | 4 306 837.00 | | 4 424 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 967.00 | 3 990 164.00 | | 4 218 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 671.00 | 316 672.00 | | 205 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 916.00 | | 61 106.00 | 1 471 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 275.00 | | 53 833.00 | 1 284 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 237.00 | | 7 273.00 | 178 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 857.00 | 115 521.00 | 4 747.00 | 998 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 453.00 | 115 521.00 | 4 747.00 | 989 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 360.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 16 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 360.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 16 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 360.00 | 13 924.00 | 12 000.00 | 16 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 924.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 075.00 | | 183 075.00 | 183 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 347.00 | 136 347.00 | | 136 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 142.00 | 154 142.00 | | 154 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UP Prêts | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 390.00 | | 165 390.00 | 165 390.00 |
UX Autres créances clients | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 336 632.00 | 2 336 632.00 | | 2 336 632.00 |
VI Groupe et associés | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 722.00 | 2 480 212.00 | 185 510.00 | 2 665 722.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 550.00 | 491 475.00 | 183 075.00 | 674 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |