| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 313.00 | 145 322.00 | 42 991.00 | 188 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 472.00 | 54 879.00 | 36 593.00 | 91 472.00 |
AX Avances et acomptes | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 830.00 | | 174 830.00 | 174 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 706.00 | 200 678.00 | 753 029.00 | 953 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 706.00 | 2 052.00 | 16 654.00 | 18 706.00 |
BZ Autres créances | 143 777.00 | | 143 777.00 | 143 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 198 223.00 | | 198 223.00 | 198 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 831.00 | 2 052.00 | 410 778.00 | 412 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 537.00 | 202 730.00 | 1 163 807.00 | 1 366 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 830.00 | | | 214 830.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 790.00 | 123 171.00 | | 127 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 579.00 | 4 619.00 | | 126 579.00 |
DL TOTAL (I) | 364 369.00 | 237 790.00 | | 364 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 938.00 | 183 421.00 | | 362 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 976.00 | 16 007.00 | | 6 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 617.00 | 24 022.00 | | 81 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 632.00 | 278 431.00 | | 343 632.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 4 205.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 437.00 | 506 085.00 | | 799 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 807.00 | 743 875.00 | | 1 163 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 790.00 | 485 837.00 | | 478 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 029.00 | | 271 080.00 | 683 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 953 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 506 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 907.00 | | 271 080.00 | 235 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 645.00 | | | 446 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 074.00 | 15 912.00 | 308.00 | 185 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 597.00 | 15 912.00 | 308.00 | 184 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 830.00 | 174 830.00 | | 174 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 848.00 | 31 994.00 | 194 940.00 | 362 848.00 |
VI Groupe et associés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 313.00 | 377 313.00 | | 377 313.00 |
VW T.V.A. | 224 963.00 | 224 963.00 | | 224 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 644.00 | 478 790.00 | 194 940.00 | 809 644.00 |