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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BZ Autres créances | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 552.00 | 259 002.00 | 52 550.00 | 311 552.00 |
CF Disponibilités | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 806.00 | 259 002.00 | 115 804.00 | 374 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 806.00 | 259 002.00 | 635 804.00 | 894 806.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DG Autres réserves | 106 095.00 | 113 513.00 | | 106 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 981.00 | -7 418.00 | | 7 981.00 |
DL TOTAL (I) | 634 076.00 | 626 095.00 | | 634 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 958.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 728.00 | 29 814.00 | | 1 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 804.00 | 655 909.00 | | 635 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728.00 | 29 814.00 | | 1 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 355.00 | 174 444.00 | | 15 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374.00 | 181 862.00 | | 7 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 981.00 | -7 418.00 | | 7 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 357.00 | | 15 355.00 | 274 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 357.00 | | 15 355.00 | 274 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 357.00 | | 15 355.00 | 274 357.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |