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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 1 421.00 | 962.00 | 2 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 541.00 | 66 019.00 | 54 522.00 | 120 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 326.00 | 4 950.00 | 7 375.00 | 12 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 824.00 | 72 391.00 | 63 433.00 | 135 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BN En cours de production de biens | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 733.00 | | 222 733.00 | 222 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 558.00 | 72 391.00 | 286 167.00 | 358 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 682.00 | 40 482.00 | | 40 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 989.00 | 199.00 | | 11 989.00 |
DL TOTAL (I) | 69 171.00 | 57 182.00 | | 69 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 320.00 | 92 812.00 | | 23 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 406.00 | 12 475.00 | | 137 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 407.00 | 28 422.00 | | 27 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 372.00 | 25 596.00 | | 24 372.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 995.00 | 159 307.00 | | 216 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 167.00 | 216 489.00 | | 286 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 929.00 | | 377 929.00 | 377 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 929.00 | | 377 929.00 | 377 929.00 |
FM Production stockée | | | 72 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 622.00 | |
GE Autres charges | | | 12 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534.00 | 519.00 | | 6 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | 519.00 | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 534.00 | 380.00 | | -6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 96.00 | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 952.00 | 373 470.00 | | 449 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 963.00 | 373 271.00 | | 437 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 989.00 | 199.00 | | 11 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 941.00 | | 16 884.00 | 118 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 189.00 | | 16 679.00 | 116 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 205.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 769.00 | 24 622.00 | | 47 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 477.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 824.00 | 24 146.00 | | 46 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 908.00 | 7 375.00 | 15 485.00 | 22 908.00 |
VI Groupe et associés | 137 407.00 | 137 407.00 | | 137 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 695.00 | 47 375.00 | 320.00 | 47 695.00 |
VW T.V.A. | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 996.00 | 201 463.00 | 15 485.00 | 216 996.00 |