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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 587.00 | | 438 587.00 | 438 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 481.00 | 6 329.00 | 6 152.00 | 12 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 081.00 | 24 383.00 | 22 699.00 | 47 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 402.00 | 30 712.00 | 467 690.00 | 498 402.00 |
BT Marchandises | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 112.00 | 30 712.00 | 580 400.00 | 611 112.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 282 438.00 | 268 318.00 | | 282 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 082.00 | 14 120.00 | | 70 082.00 |
DL TOTAL (I) | 370 120.00 | 300 038.00 | | 370 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 042.00 | 165 409.00 | | 111 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 772.00 | 222.00 | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 903.00 | 59 188.00 | | 62 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 563.00 | 20 372.00 | | 29 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 280.00 | 245 191.00 | | 210 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 400.00 | 545 229.00 | | 580 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 116.00 | 123 408.00 | | 167 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 095.00 | | 2 307.00 | 496 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 587.00 | | | 438 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 255.00 | | 2 307.00 | 57 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 168.00 | 5 544.00 | | 25 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 168.00 | 5 544.00 | | 25 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 437.00 | 39 273.00 | 43 164.00 | 82 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VI Groupe et associés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185.00 | 4 994.00 | 191.00 | 5 185.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 280.00 | 167 116.00 | 43 164.00 | 210 280.00 |