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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 000.00 | 262 000.00 | 1 048 000.00 | 1 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 870.00 | 262 000.00 | 2 779 870.00 | 3 041 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 636.00 | | 311 636.00 | 311 636.00 |
BZ Autres créances | 955 286.00 | | 955 286.00 | 955 286.00 |
CF Disponibilités | 898 175.00 | | 898 175.00 | 898 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 463.00 | | 2 166 463.00 | 2 166 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 333.00 | 262 000.00 | 4 946 333.00 | 5 208 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 742 191.00 | 715 391.00 | | 742 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 205.00 | 26 800.00 | | 309 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 397.00 | 1 292 191.00 | | 1 601 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 552 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 507.00 | 1 131 714.00 | | 1 182 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 773.00 | 1 734 229.00 | | 561 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 985.00 | 258 353.00 | | 51 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 672.00 | | | 1 548 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 937.00 | 13 676 904.00 | | 3 344 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 333.00 | 14 969 096.00 | | 4 946 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 937.00 | 4 151 000.00 | | 3 344 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 545 321.00 | | 2 573 834.00 | 15 545 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 077 285.00 | 3 041 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 077 285.00 | 3 016 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 519 451.00 | | 2 573 834.00 | 15 519 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 107.00 | 4 262 676.00 | 5 818 783.00 | 1 818 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 107.00 | 4 262 676.00 | 5 818 783.00 | 1 818 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 773.00 | 561 773.00 | | 561 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 672.00 | 1 548 672.00 | | 1 548 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 311 636.00 | 311 636.00 | | 311 636.00 |
VB T. V. A. | 666 016.00 | 666 016.00 | | 666 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 330.00 | 1 169 330.00 | | 1 169 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 525 954.00 | | | 10 525 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 059.00 | 284 059.00 | | 284 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 658.00 | 1 268 288.00 | 6 370.00 | 1 274 658.00 |
VW T.V.A. | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 937.00 | 3 344 937.00 | | 3 344 937.00 |