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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 327 157.00 | 86 770.00 | 240 387.00 | 327 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 261.00 | 10 115.00 | 4 147.00 | 14 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 877.00 | 141 378.00 | 24 499.00 | 165 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 970.00 | 238 262.00 | 272 707.00 | 510 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 185.00 | 238 262.00 | 282 922.00 | 521 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 202.00 | -118 778.00 | | -149 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 999.00 | -30 424.00 | | -6 999.00 |
DL TOTAL (I) | -106 201.00 | -99 202.00 | | -106 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 902.00 | 369 115.00 | | 365 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 17 250.00 | | 8 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 988.00 | 4 822.00 | | 14 988.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 123.00 | 391 246.00 | | 389 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 922.00 | 292 044.00 | | 282 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 221.00 | 22 131.00 | | 23 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
FG Production vendue services | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 343.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 8 910.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 959.00 | 3 460.00 | | 6 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 875.00 | 10 500.00 | | 7 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | 10 500.00 | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | 7 383.00 | | 2 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 687.00 | 4 696.00 | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 319.00 | 12 079.00 | | 5 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | -1 579.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 679.00 | 99 152.00 | | 119 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 678.00 | 129 576.00 | | 126 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 999.00 | -30 424.00 | | -6 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 116.00 | | 25 240.00 | 501 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 387.00 | 510 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 387.00 | 510 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 116.00 | | 25 240.00 | 501 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 618.00 | 34 343.00 | 12 699.00 | 216 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 618.00 | 34 343.00 | 12 699.00 | 216 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 365 902.00 | | 365 902.00 | 365 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 123.00 | 23 221.00 | 365 902.00 | 389 123.00 |