| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 909.00 | 314 123.00 | 430 786.00 | 744 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 761.00 | 44 166.00 | 148 595.00 | 192 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 339 472.00 | | 3 339 472.00 | 3 339 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 562.00 | 358 289.00 | 6 159 273.00 | 6 517 562.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 272 402.00 | | 8 272 402.00 | 8 272 402.00 |
BZ Autres créances | 1 589 797.00 | | 1 589 797.00 | 1 589 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 801.00 | 16 762.00 | 850 039.00 | 866 801.00 |
CF Disponibilités | 1 443 242.00 | | 1 443 242.00 | 1 443 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 069.00 | | 316 069.00 | 316 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 488 311.00 | 16 762.00 | 12 471 549.00 | 12 488 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 005 873.00 | 375 050.00 | 18 630 822.00 | 19 005 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 373 242.00 | | | 3 373 242.00 |
CU Autres participations | 2 206 650.00 | | 2 206 650.00 | 2 206 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 000.00 | 907 000.00 | | 907 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
DG Autres réserves | 8 602 426.00 | 6 763 729.00 | | 8 602 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 884.00 | 1 838 696.00 | | 415 884.00 |
DL TOTAL (I) | 10 016 009.00 | 9 600 126.00 | | 10 016 009.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 3 832 411.00 | 3 099 987.00 | | 3 832 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 832 411.00 | 3 099 987.00 | | 3 832 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 2 394.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 007.00 | 640 751.00 | | 336 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 478.00 | 3 249 218.00 | | 1 675 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 208.00 | 781 129.00 | | 1 795 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 975 133.00 | 371 154.00 | | 975 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 402.00 | 5 056 645.00 | | 4 782 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 630 822.00 | 17 756 757.00 | | 18 630 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 402.00 | 5 056 645.00 | | 4 782 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 2 394.00 | | 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 354 326.00 | | 14 354 326.00 | 14 354 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 354 326.00 | | 14 354 326.00 | 14 354 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 867 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 349 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 102 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 351 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 574 020.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 574 020.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 107.00 | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 999.00 | 700 840.00 | | 15 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 606.00 | 706 652.00 | | 17 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 394.00 | -132 632.00 | | 10 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 750.00 | -77 864.00 | | 174 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970 889.00 | 12 156 445.00 | | 14 970 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 555 005.00 | 10 317 749.00 | | 14 555 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 884.00 | 1 838 696.00 | | 415 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 190.00 | | 1 505 556.00 | 6 087 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063 185.00 | 5 579 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 185.00 | 6 517 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 999.00 | 937 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 550.00 | | 666 119.00 | 283 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803 640.00 | | 839 437.00 | 5 803 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 744.00 | 241 545.00 | | 116 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 744.00 | 241 545.00 | | 116 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 099 987.00 | 1 102 351.00 | 369 927.00 | 3 099 987.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 319.00 | 11 443.00 | | 5 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 319.00 | 11 443.00 | | 5 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105 305.00 | 1 113 794.00 | 369 927.00 | 3 105 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102 351.00 | 369 927.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 478.00 | 1 675 478.00 | | 1 675 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 133.00 | 975 133.00 | | 975 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 339 472.00 | 3 339 472.00 | | 3 339 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
UX Autres créances clients | 8 272 402.00 | 8 272 402.00 | | 8 272 402.00 |
VB T. V. A. | 773 643.00 | 773 643.00 | | 773 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 336 007.00 | 336 007.00 | | 336 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 188.00 | 444 188.00 | | 444 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 966.00 | 371 966.00 | | 371 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 069.00 | 316 069.00 | | 316 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 551 509.00 | 13 551 509.00 | | 13 551 509.00 |
VW T.V.A. | 1 720 413.00 | 1 720 413.00 | | 1 720 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 402.00 | 4 782 402.00 | | 4 782 402.00 |