| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 960.00 | 12 264.00 | 17 696.00 | 29 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 506.00 | 42 971.00 | 19 535.00 | 62 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 117.00 | 2 072.00 | 329 045.00 | 331 117.00 |
BZ Autres créances | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
CF Disponibilités | 514 778.00 | | 514 778.00 | 514 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 511.00 | 2 072.00 | 908 439.00 | 910 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 016.00 | 45 043.00 | 927 974.00 | 973 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 970.00 | 278 598.00 | | 26 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -251 628.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 716.00 | 221 928.00 | | 525 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 051.00 | 542 802.00 | | 298 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 585.00 | 39 953.00 | | 29 585.00 |
EA Autres dettes | 15 880.00 | 72 831.00 | | 15 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 773.00 | 24 284.00 | | 20 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 004.00 | 902 019.00 | | 890 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 974.00 | 939 989.00 | | 927 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 597.00 | | 168 597.00 | 168 597.00 |
FG Production vendue services | 562 645.00 | 1 750.00 | 564 395.00 | 562 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 242.00 | 1 750.00 | 732 992.00 | 731 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 520.00 | 598 575.00 | | 818 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 520.00 | 850 203.00 | | 818 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -251 628.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 667.00 | | 1 839.00 | 60 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 984.00 | 9 987.00 | | 32 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 9 987.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 738.00 | 1 334.00 | | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | 1 334.00 | | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | 1 334.00 | | 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 051.00 | 298 051.00 | | 298 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
UX Autres créances clients | 331 117.00 | 331 117.00 | | 331 117.00 |
VB T. V. A. | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VI Groupe et associés | 525 716.00 | 525 716.00 | | 525 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 733.00 | 395 733.00 | | 395 733.00 |
VW T.V.A. | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 004.00 | 890 004.00 | | 890 004.00 |