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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 937.00 | 19 718.00 | 7 218.00 | 26 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 388.00 | 24 618.00 | 12 770.00 | 37 388.00 |
BP En cours de production de services | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 855.00 | 4 955.00 | 126 900.00 | 131 855.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 616 358.00 | | 616 358.00 | 616 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 100.00 | 4 955.00 | 803 145.00 | 808 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 489.00 | 29 573.00 | 815 916.00 | 845 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 230 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 443.00 | 9 334.00 | | 3 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 365.00 | 64 109.00 | | 248 365.00 |
DL TOTAL (I) | 557 308.00 | 308 943.00 | | 557 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 078.00 | 61 365.00 | | 67 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 639.00 | 109 565.00 | | 150 639.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 802.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 244.00 | 36 884.00 | | 40 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 608.00 | 461 320.00 | | 258 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 916.00 | 770 263.00 | | 815 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 608.00 | 461 320.00 | | 258 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 820.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 375.00 | | 3 014.00 | 34 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | | 2 457.00 | 24 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 557.00 | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 794.00 | 2 824.00 | | 21 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 894.00 | 2 824.00 | | 16 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 811.00 | 345.00 | 3 201.00 | 7 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 182.00 | 345.00 | 4 572.00 | 9 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 182.00 | 345.00 | 4 572.00 | 9 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | 3 201.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 125 909.00 | 125 909.00 | | 125 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 856.00 | 152 304.00 | 5 552.00 | 157 856.00 |
VW T.V.A. | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 608.00 | 258 608.00 | | 258 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | 4 987.00 | | 4 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 903.00 | 16 739.00 | | 19 903.00 |
ST Autres comptes | 37 815.00 | 51 843.00 | | 37 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 316.00 | 44 948.00 | | 60 316.00 |
YT Sous‐traitance | 281 710.00 | 203 954.00 | | 281 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | 1 701.00 | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 997.00 | 6 688.00 | | 6 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 460.00 | 170 045.00 | | 244 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 883.00 | 28 678.00 | | 44 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 744.00 | 317 484.00 | | 399 744.00 |