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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 218.00 | 93 218.00 | | 93 218.00 |
AH Fonds commercial | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 994.00 | 38 441.00 | 48 553.00 | 86 994.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 844.00 | 164 852.00 | 64 992.00 | 229 844.00 |
BT Marchandises | 93 658.00 | 92 262.00 | 1 396.00 | 93 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 355.00 | 1 859.00 | 322 496.00 | 324 355.00 |
BZ Autres créances | 1 114 218.00 | | 1 114 218.00 | 1 114 218.00 |
CF Disponibilités | 2 569 496.00 | | 2 569 496.00 | 2 569 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 942.00 | 94 122.00 | 4 016 820.00 | 4 110 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 786.00 | 258 974.00 | 4 081 813.00 | 4 340 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 970 405.00 | 680 350.00 | | 970 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 529.00 | 290 055.00 | | 603 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 133.00 | 1 203 605.00 | | 1 807 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 823 000.00 | 610 000.00 | | 823 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 000.00 | 610 000.00 | | 823 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 1 354.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 357.00 | 690 574.00 | | 910 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 755.00 | 375 451.00 | | 484 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 115.00 | 87 950.00 | | 37 115.00 |
EA Autres dettes | 18 808.00 | 12 493.00 | | 18 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 679.00 | 1 167 821.00 | | 1 451 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 813.00 | 2 981 426.00 | | 4 081 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626 260.00 | | 2 626 260.00 | 2 626 260.00 |
FG Production vendue services | 158 744.00 | | 158 744.00 | 158 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 004.00 | | 2 785 004.00 | 2 785 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 823 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 23.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 716.00 | 23.00 | | 7 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 091.00 | -23.00 | | -6 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 635.00 | 105 917.00 | | 211 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 745.00 | 2 862 280.00 | | 3 486 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 217.00 | 2 572 224.00 | | 2 883 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 529.00 | 290 055.00 | | 603 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 116.00 | | 55 961.00 | 185 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 233.00 | 229 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 443.00 | 213 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 887.00 | | 55 961.00 | 165 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 690.00 | 16 245.00 | 2 083.00 | 150 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 655.00 | 16 197.00 | | 148 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 48.00 | 2 083.00 | 2 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 000.00 | 823 000.00 | 610 000.00 | 610 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 712.00 | 92 262.00 | 72 712.00 | 72 712.00 |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 571.00 | 92 262.00 | 72 712.00 | 74 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 571.00 | 915 262.00 | 682 712.00 | 684 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908 593.00 | 682 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 755.00 | 484 755.00 | | 484 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
UX Autres créances clients | 324 355.00 | 324 355.00 | | 324 355.00 |
VB T. V. A. | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 117.00 | 1 074 117.00 | | 1 074 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 910 357.00 | 910 357.00 | | 910 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 250.00 | 1 447 787.00 | 13 463.00 | 1 461 250.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 679.00 | 1 451 679.00 | | 1 451 679.00 |