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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
AP Constructions | 9 945.00 | 9 840.00 | 104.00 | 9 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 920.00 | 513 048.00 | 636 871.00 | 1 149 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 379.00 | 21 463.00 | 8 916.00 | 30 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 027.00 | 584 134.00 | 645 893.00 | 1 230 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 957.00 | | 150 957.00 | 150 957.00 |
BZ Autres créances | 381 062.00 | | 381 062.00 | 381 062.00 |
CF Disponibilités | 408 560.00 | | 408 560.00 | 408 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 278.00 | | 952 278.00 | 952 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 306.00 | 584 134.00 | 1 598 171.00 | 2 182 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 038.00 | | | 576 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
DL TOTAL (I) | 708 475.00 | | | 708 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 441.00 | | | 531 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
EA Autres dettes | 220 210.00 | | | 220 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 696.00 | | | 889 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 171.00 | | | 1 598 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 832.00 | | | 358 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 442 236.00 | | 1 442 236.00 | 1 442 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 236.00 | | 1 442 236.00 | 1 442 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 650.00 | | | 1 447 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 213.00 | | | 1 321 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 769.00 | | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 575.00 | | 127 452.00 | 1 102 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 792.00 | | 127 452.00 | 1 062 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 096.00 | 158 037.00 | | 426 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 381.00 | 3 401.00 | | 36 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 715.00 | 154 636.00 | | 389 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 210.00 | 220 210.00 | | 220 210.00 |
UX Autres créances clients | 139 879.00 | 139 879.00 | | 139 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 863.00 | | | 530 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 753.00 | | | 154 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 263.00 | 363 263.00 | | 363 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 020.00 | 532 020.00 | | 532 020.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 696.00 | 358 832.00 | | 889 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 581.00 | | | 335 581.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | | | 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 449.00 | | | 288 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 282.00 | | | 188 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 212.00 | | | 618 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |