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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 238.00 | 3 350.00 | 496 887.00 | 500 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BZ Autres créances | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 679.00 | 3 350.00 | 546 328.00 | 549 679.00 |
CU Autres participations | 496 887.00 | | 496 887.00 | 496 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 630.00 | 198 200.00 | | 237 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 929.00 | 39 430.00 | | 50 929.00 |
DL TOTAL (I) | 297 359.00 | 246 430.00 | | 297 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 309.00 | 250 428.00 | | 215 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 2 029.00 | | 3 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 009.00 | 14 682.00 | | 16 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | 10 720.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 969.00 | 277 859.00 | | 248 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 328.00 | 524 288.00 | | 546 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 969.00 | 277 859.00 | | 248 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 015.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -45.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 265.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 755.00 | 145 280.00 | | 172 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 826.00 | 105 850.00 | | 121 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 929.00 | 39 430.00 | | 50 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 238.00 | | | 500 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 887.00 | | | 496 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |