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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 874.00 | 4 205.00 | 23 669.00 | 27 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 981.00 | 6 192.00 | 24 789.00 | 30 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
072 Créances – Autres | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 825.00 | | 118 825.00 | 118 825.00 |
110 Total général Actif | 149 805.00 | 6 192.00 | 143 613.00 | 149 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36.00 | |
132 Autres réserves | | | 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 739 663.00 | 416 200.00 | | 739 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
222 Production stockée | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 565.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 459.00 | 417 765.00 | | 754 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 974.00 | 423 098.00 | | 640 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 229.00 | -54 239.00 | | 6 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 607.00 | 24 997.00 | | 37 607.00 |
242 Autres charges externes. | 48 172.00 | 20 773.00 | | 48 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 622.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 805.00 | 2 053.00 | | 5 805.00 |
252 Charges sociales | 261.00 | | | 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 040.00 | 343.00 | | 2 040.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 138.00 | 417 648.00 | | 742 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 320.00 | 118.00 | | 12 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 404.00 | 1 510.00 | | 404.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | 879.00 | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 937.00 | 128.00 | | 6 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 111.00 | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 387.00 | 510.00 | | 3 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 655.00 | | | 32 655.00 |