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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 927 300.00 | | 927 300.00 | 927 300.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 734.00 | | 976 734.00 | 976 734.00 |
CU Autres participations | 927 300.00 | | 927 300.00 | 927 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 796 521.00 | 867 199.00 | | 796 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | -70 678.00 | | 30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 937 404.00 | 906 521.00 | | 937 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 490.00 | 14 785.00 | | 19 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 1 708.00 | | 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 935.00 | 67 163.00 | | 18 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 330.00 | 83 655.00 | | 39 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 734.00 | 990 176.00 | | 976 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 330.00 | 83 655.00 | | 39 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 180 505.00 | 218 558.00 | | 180 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 294.00 | 452 520.00 | | 490 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 411.00 | 523 198.00 | | 459 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 884.00 | -70 678.00 | | 30 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 300.00 | | | 927 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 300.00 | | | 927 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |