| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 466.00 | 539.00 | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 649.00 | 14 571.00 | 3 078.00 | 17 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 088.00 | 85 408.00 | 92 680.00 | 178 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 868.00 | 100 446.00 | 97 422.00 | 197 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 106 957.00 | | 106 957.00 | 106 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 374.00 | | 207 374.00 | 207 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 242.00 | 100 446.00 | 304 796.00 | 405 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | -2 490.00 | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 159.00 | 20 458.00 | | 8 159.00 |
DL TOTAL (I) | 31 627.00 | 23 468.00 | | 31 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 299.00 | 86 057.00 | | 74 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 528.00 | 106 343.00 | | 101 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 601.00 | 66 997.00 | | 85 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 740.00 | 3 181.00 | | 11 740.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 169.00 | 262 742.00 | | 273 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 796.00 | 286 210.00 | | 304 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 053.00 | 196 527.00 | | 216 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 702.00 | 59 498.00 | 309 200.00 | 249 702.00 |
FG Production vendue services | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 816.00 | 59 498.00 | 319 314.00 | 259 816.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 905.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 1 500.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 1 500.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 663.00 | 597 269.00 | | 319 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 503.00 | 576 811.00 | | 311 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 159.00 | 20 458.00 | | 8 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 128.00 | 11 273.00 | | 6 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 092.00 | | 1 776.00 | 196 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 962.00 | | 1 776.00 | 193 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 540.00 | 14 905.00 | | 85 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 150.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 224.00 | 14 755.00 | | 85 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 211.00 | 17 095.00 | 51 583.00 | 74 211.00 |
VI Groupe et associés | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 442.00 | 95 442.00 | 51 583.00 | 95 442.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 169.00 | 216 053.00 | 51 583.00 | 273 169.00 |