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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 558.00 | 17 903.00 | 225 654.00 | 243 558.00 |
CF Disponibilités | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 306.00 | 17 903.00 | 328 403.00 | 346 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 936.00 | 19 533.00 | 328 403.00 | 347 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 126 625.00 | 97 982.00 | | 126 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 940.00 | 36 144.00 | | 34 940.00 |
DL TOTAL (I) | 165 965.00 | 138 525.00 | | 165 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 449.00 | 75 438.00 | | 104 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 1 871.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 554.00 | 46 075.00 | | 43 554.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 16 920.00 | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 366.00 | 13 416.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 437.00 | 153 720.00 | | 162 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 403.00 | 292 246.00 | | 328 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 437.00 | 153 720.00 | | 162 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 715.00 | | 119 715.00 | 119 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 715.00 | | 119 715.00 | 119 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 6 007.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 893.00 | 122 793.00 | | 122 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 953.00 | 86 650.00 | | 87 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 940.00 | 36 144.00 | | 34 940.00 |