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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 978.00 | 3 260.00 | 2 717.00 | 5 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 732.00 | 39 831.00 | 23 901.00 | 63 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 060.00 | 43 092.00 | 27 968.00 | 71 060.00 |
BT Marchandises | 489 010.00 | | 489 010.00 | 489 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 261.00 | 19 342.00 | 161 919.00 | 181 261.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CF Disponibilités | 418 373.00 | | 418 373.00 | 418 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 073.00 | 19 342.00 | 1 074 731.00 | 1 094 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 133.00 | 62 434.00 | 1 102 699.00 | 1 165 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
DH Report à nouveau | 359 800.00 | 267 017.00 | | 359 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 113.00 | 92 783.00 | | 87 113.00 |
DL TOTAL (I) | 512 796.00 | 425 683.00 | | 512 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 299.00 | 213 273.00 | | 210 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 538.00 | 187 750.00 | | 311 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 370.00 | 66 251.00 | | 66 370.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 903.00 | 467 275.00 | | 589 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 699.00 | 892 958.00 | | 1 102 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 597.00 | 256 976.00 | | 382 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 218.00 | | 1 928 218.00 | 1 928 218.00 |
FG Production vendue services | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 745.00 | | 1 970 745.00 | 1 970 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 444.00 | 29 199.00 | | 25 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 627.00 | 1 795 083.00 | | 2 003 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 514.00 | 1 702 301.00 | | 1 916 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 113.00 | 92 783.00 | | 87 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 116.00 | | 944.00 | 70 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 766.00 | | 944.00 | 68 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 997.00 | 10 095.00 | | 32 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 997.00 | 10 095.00 | | 32 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 538.00 | 19 342.00 | 28 538.00 | 28 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 538.00 | 19 342.00 | 28 538.00 | 28 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 538.00 | 19 342.00 | 28 538.00 | 28 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 342.00 | 28 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 538.00 | 311 538.00 | | 311 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 181 261.00 | 181 261.00 | | 181 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 299.00 | 2 993.00 | 207 306.00 | 210 299.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 040.00 | 188 040.00 | | 188 040.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 903.00 | 382 597.00 | 207 306.00 | 589 903.00 |