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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 588.00 | 3 946.00 | 11 642.00 | 15 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 797.00 | 71 027.00 | 14 770.00 | 85 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 034.00 | 76 466.00 | 403 567.00 | 480 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
BT Marchandises | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BZ Autres créances | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CF Disponibilités | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 521.00 | | 143 521.00 | 143 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 555.00 | 76 466.00 | 547 089.00 | 623 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DH Report à nouveau | -73 365.00 | | | -73 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
DL TOTAL (I) | 354 562.00 | | | 354 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 526.00 | | | 192 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 089.00 | | | 547 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 526.00 | | | 192 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
FG Production vendue services | 404 403.00 | | 404 403.00 | 404 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 793.00 | | 452 793.00 | 452 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 344.00 | | | 512 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 443.00 | | | 455 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 277.00 | | 66 320.00 | 522 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 563.00 | 480 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 563.00 | 101 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 493.00 | | | 371 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 628.00 | | 66 320.00 | 143 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 529.00 | 66 942.00 | 101 005.00 | 110 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 036.00 | 66 942.00 | 101 005.00 | 109 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VI Groupe et associés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 223.00 | 20 068.00 | 7 155.00 | 27 223.00 |
VW T.V.A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 526.00 | 192 526.00 | | 192 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
ST Autres comptes | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 359.00 | | | 98 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |