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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 270.00 | | 189 270.00 | 189 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 212.00 | 68 535.00 | 149 677.00 | 218 212.00 |
040 Immobilisations financières | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 890.00 | 68 535.00 | 358 355.00 | 426 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
072 Créances – Autres | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
084 Disponibilités | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
110 Total général Actif | 496 762.00 | 68 535.00 | 428 227.00 | 496 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -16 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 296.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 116.00 | 254 161.00 | | 159 116.00 |
224 Production immobilisée | 494.00 | 4 594.00 | | 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 394.00 | 186.00 | | 29 394.00 |
230 Autres produits | 24 242.00 | 12 143.00 | | 24 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 246.00 | 271 084.00 | | 213 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 897.00 | 79 555.00 | | 60 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 816.00 | 6 504.00 | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 82 960.00 | 103 652.00 | | 82 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | 11 127.00 | | 2 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 047.00 | 93 402.00 | | 30 047.00 |
252 Charges sociales | 1 780.00 | 17 938.00 | | 1 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 619.00 | 51 823.00 | | 37 619.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 168.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 654.00 | 364 168.00 | | 216 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 408.00 | -93 084.00 | | -3 408.00 |
290 Produits exceptionnels | | 374 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 290.00 | 9 804.00 | | 3 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 341 896.00 | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 993.00 | -70 784.00 | | -6 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 557.00 | | | 398 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 264.00 | | | 8 264.00 |