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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 364.00 | 35 547.00 | 18 816.00 | 54 364.00 |
040 Immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 495.00 | 35 547.00 | 64 948.00 | 100 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
072 Créances – Autres | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
110 Total général Actif | 180 637.00 | 35 547.00 | 145 090.00 | 180 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 931.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
230 Autres produits | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 463.00 | | | 142 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
242 Autres charges externes. | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
252 Charges sociales | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 680.00 | | | 131 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
280 Produits financiers | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 427.00 | | | 7 427.00 |