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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 105.00 | | 96 105.00 | 96 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 417.00 | 1 112.00 | 102 305.00 | 103 417.00 |
BN En cours de production de biens | 6 986 331.00 | | 6 986 331.00 | 6 986 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 645.00 | | 295 645.00 | 295 645.00 |
BZ Autres créances | 1 252 950.00 | | 1 252 950.00 | 1 252 950.00 |
CF Disponibilités | 252 159.00 | | 252 159.00 | 252 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 827 976.00 | | 8 827 976.00 | 8 827 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 393.00 | 1 112.00 | 8 930 281.00 | 8 931 393.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 514.00 | -54 648.00 | | -50 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 328.00 | 4 134.00 | | 11 328.00 |
DL TOTAL (I) | 460 814.00 | 449 486.00 | | 460 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 800.00 | 1 321 325.00 | | 1 150 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800 389.00 | 6 982 376.00 | | 6 800 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 279.00 | 63 029.00 | | 18 279.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 469 467.00 | 9 367 180.00 | | 8 469 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 281.00 | 9 816 666.00 | | 8 930 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 572 667.00 | 9 367 180.00 | | 7 572 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 186.00 | | 857 186.00 | 857 186.00 |
FG Production vendue services | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 546.00 | | 893 546.00 | 893 546.00 |
FM Production stockée | | | -604 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 392.00 | 85 787.00 | | 72 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 392.00 | 85 787.00 | | 72 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 392.00 | 52 057.00 | | 72 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 152.00 | 814 398.00 | | 464 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 824.00 | 810 264.00 | | 452 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 328.00 | 4 134.00 | | 11 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 417.00 | | 6 000.00 | 97 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 305.00 | | 6 000.00 | 96 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800 389.00 | 6 800 389.00 | | 6 800 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 295 645.00 | 295 645.00 | | 295 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 137 111.00 | 1 137 111.00 | | 1 137 111.00 |
VC Groupe et associés | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 672.00 | 237 872.00 | 896 800.00 | 1 134 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 806 955.00 | | | 1 806 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 486.00 | 1 589 486.00 | | 1 589 486.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 469 467.00 | 7 572 667.00 | 896 800.00 | 8 469 467.00 |