| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 230.00 | 1 994.00 | 90 235.00 | 92 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
110 Total général Actif | 93 709.00 | 1 994.00 | 91 715.00 | 93 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 126.00 | 74 288.00 | | 27 126.00 |
224 Production immobilisée | | 61.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 136.00 | 74 370.00 | | 27 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 646.00 | 18 853.00 | | 6 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | 379.00 | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 15 001.00 | 18 618.00 | | 15 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -33.00 | 739.00 | | -33.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 243.00 | 17 485.00 | | 5 243.00 |
252 Charges sociales | 3 775.00 | 6 847.00 | | 3 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 17.00 | | |
262 Autres charges | 352.00 | 911.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 864.00 | 63 849.00 | | 30 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 728.00 | 10 522.00 | | -3 728.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 712.00 | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 316.00 | 8 356.00 | | -4 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 829.00 | | | 829.00 |