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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 089.00 | 9 920.00 | 3 169.00 | 13 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 983.00 | 17 433.00 | 4 549.00 | 21 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 071.00 | 27 353.00 | 7 718.00 | 35 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 146.00 | | 110 146.00 | 110 146.00 |
BZ Autres créances | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 74 017.00 | | 74 017.00 | 74 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 343.00 | | 199 343.00 | 199 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 415.00 | 27 353.00 | 207 062.00 | 234 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
DH Report à nouveau | 121 449.00 | 87 116.00 | | 121 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493.00 | 34 333.00 | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 137 017.00 | 135 525.00 | | 137 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 830.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 3 012.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 137.00 | 41 448.00 | | 69 137.00 |
EA Autres dettes | | 14 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 044.00 | 104 549.00 | | 70 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 062.00 | 240 074.00 | | 207 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 044.00 | 104 549.00 | | 70 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 020.00 | | 531 020.00 | 531 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 020.00 | | 531 020.00 | 531 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 1 514.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 1 514.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -1 514.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 7 106.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 124.00 | 508 726.00 | | 531 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 632.00 | 474 393.00 | | 529 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493.00 | 34 333.00 | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 336.00 | | 6 735.00 | 28 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 336.00 | | 6 735.00 | 28 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 375.00 | 2 978.00 | | 24 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 375.00 | 2 978.00 | | 24 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
UX Autres créances clients | 110 146.00 | 110 146.00 | | 110 146.00 |
VB T. V. A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 326.00 | 125 326.00 | | 125 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |