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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 975.00 | 321 000.00 | 827 975.00 | 1 148 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 423.00 | 2 101 000.00 | 3 128 423.00 | 5 229 423.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 228 572.00 | | 228 572.00 | 228 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 228.00 | | 234 228.00 | 234 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 650.00 | 2 101 000.00 | 3 362 650.00 | 5 463 650.00 |
CU Autres participations | 4 065 640.00 | 1 780 000.00 | 2 285 640.00 | 4 065 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 478.00 | 204 478.00 | | 204 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 702 179.00 | 396 127.00 | | 702 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 539.00 | 306 052.00 | | 206 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 197.00 | 2 116 658.00 | | 2 323 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 427.00 | 888 760.00 | | 738 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 729.00 | 737 875.00 | | 272 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 314.00 | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 847.00 | 23 814.00 | | 20 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 454.00 | 1 657 763.00 | | 1 039 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 650.00 | 3 774 420.00 | | 3 362 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -391.00 | 11 735.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 274.00 | 361 820.00 | | 273 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 735.00 | 55 768.00 | | 66 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 539.00 | 306 052.00 | | 206 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 960.00 | 41 606.00 | | 5 211 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 143.00 | 5 229 423.00 | | 24 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 143.00 | 5 229 423.00 | | 24 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211 960.00 | 41 606.00 | | 5 211 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 288 000.00 | 33 000.00 | | 288 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 068 000.00 | 33 000.00 | | 2 068 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068 000.00 | 33 000.00 | | 2 068 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 148 975.00 | | 1 148 975.00 | 1 148 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
VC Groupe et associés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 427.00 | 162 006.00 | 543 897.00 | 738 427.00 |
VI Groupe et associés | 272 729.00 | 6 143.00 | 266 586.00 | 272 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 276.00 | | | 150 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 438.00 | 5 655.00 | 1 163 782.00 | 1 169 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 454.00 | 196 447.00 | 810 483.00 | 1 039 454.00 |