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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 473.00 | 1 377.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 553.00 | 3 749.00 | 2 804.00 | 6 553.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 403.00 | 4 222.00 | 31 181.00 | 35 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
110 Total général Actif | 67 002.00 | 4 222.00 | 62 780.00 | 67 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 180 462.00 | 159 391.00 | | 180 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207.00 | 204.00 | | 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 609.00 | | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 278.00 | 159 596.00 | | 181 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 652.00 | 90 710.00 | | 109 652.00 |
242 Autres charges externes. | 59 801.00 | 59 193.00 | | 59 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 180.00 | | 1 182.00 |
252 Charges sociales | 1 527.00 | 1 389.00 | | 1 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 937.00 | 640.00 | | 937.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 099.00 | 153 111.00 | | 173 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 179.00 | 6 485.00 | | 8 179.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 448.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 985.00 | 6 012.00 | | 7 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 087.00 | | | 9 087.00 |