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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 429.00 | 189 993.00 | 20 436.00 | 210 429.00 |
040 Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 797.00 | 189 993.00 | 23 804.00 | 213 797.00 |
060 Stock marchandises | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
072 Créances – Autres | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 745.00 | | 103 745.00 | 103 745.00 |
110 Total général Actif | 317 542.00 | 189 993.00 | 127 550.00 | 317 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 133.00 | | | 161 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 302.00 | | | 175 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
230 Autres produits | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 459.00 | | | 341 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
242 Autres charges externes. | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 671.00 | | | -17 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
252 Charges sociales | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 962.00 | | | 329 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 957.00 | | | 5 957.00 |