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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AP Constructions | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239.00 | 2 443.00 | 796.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 379.00 | 83 836.00 | 5 543.00 | 89 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 785.00 | 258 946.00 | 22 839.00 | 281 785.00 |
BT Marchandises | 165 971.00 | | 165 971.00 | 165 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CF Disponibilités | 130 938.00 | | 130 938.00 | 130 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 960.00 | | 348 960.00 | 348 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 745.00 | 258 946.00 | 371 799.00 | 630 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | 106.00 | | 621.00 |
DG Autres réserves | 3 154.00 | 2 007.00 | | 3 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 300.00 | 10 302.00 | | 26 300.00 |
DL TOTAL (I) | 66 075.00 | 48 415.00 | | 66 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 013.00 | 115 213.00 | | 49 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 512.00 | 53 428.00 | | 57 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 343.00 | 176 376.00 | | 175 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 856.00 | 30 462.00 | | 23 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 724.00 | 375 480.00 | | 305 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 799.00 | 423 895.00 | | 371 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 724.00 | 375 480.00 | | 305 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 194.00 | | 1 033 194.00 | 1 033 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 194.00 | | 1 033 194.00 | 1 033 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 31 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 198.00 | 35 377.00 | | 31 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 2 098.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 2 098.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -2 098.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 677.00 | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 182.00 | 1 026 182.00 | | 1 042 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 882.00 | 1 015 880.00 | | 1 015 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 300.00 | 10 302.00 | | 26 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 712.00 | 3 611.00 | | 5 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 785.00 | | | 281 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 285.00 | | | 205 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 899.00 | 2 046.00 | | 256 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 899.00 | 2 046.00 | | 196 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 343.00 | 175 343.00 | | 175 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VI Groupe et associés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551.00 | 52 051.00 | 16 500.00 | 68 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 724.00 | 305 724.00 | | 305 724.00 |