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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 400.00 | 19 894.00 | 41 506.00 | 61 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 531.00 | 63 336.00 | 101 195.00 | 164 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 539.00 | 619 730.00 | 225 809.00 | 845 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 045.00 | | 152 045.00 | 152 045.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CF Disponibilités | 1 337 090.00 | | 1 337 090.00 | 1 337 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 473.00 | | 1 510 473.00 | 1 510 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 012.00 | 619 730.00 | 1 736 282.00 | 2 356 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 181 179.00 | 944 443.00 | | 1 181 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 969.00 | 236 736.00 | | 204 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 850.00 | 9 600.00 | | 9 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 498.00 | 1 196 279.00 | | 1 401 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 10 660.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 4 354.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 879.00 | 269 952.00 | | 331 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 785.00 | 284 967.00 | | 334 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 282.00 | 1 481 245.00 | | 1 736 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 785.00 | 2 849.00 | | 334 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 681.00 | | 44 158.00 | 890 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 300.00 | 845 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 300.00 | 225 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 500.00 | | | 536 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 073.00 | | 44 158.00 | 271 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 046.00 | 47 984.00 | 89 300.00 | 661 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 500.00 | | | 536 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 546.00 | 47 984.00 | 89 300.00 | 124 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 614.00 | 169 614.00 | | 169 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 623.00 | 138 623.00 | | 138 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
UX Autres créances clients | 152 045.00 | 152 045.00 | | 152 045.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 491.00 | 245 491.00 | | 245 491.00 |
VW T.V.A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 785.00 | 334 785.00 | | 334 785.00 |