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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 90 449.00 | 19 381.00 | 71 068.00 | 90 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 556.00 | 404.00 | 7 152.00 | 7 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 295.00 | 16 257.00 | 220 037.00 | 236 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 429.00 | 36 042.00 | 349 387.00 | 385 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 916 732.00 | | 916 732.00 | 916 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 851.00 | | 961 851.00 | 961 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 280.00 | 36 042.00 | 1 311 238.00 | 1 347 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 592 854.00 | -1 258 926.00 | | -1 592 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 938.00 | -333 929.00 | | 1 080 938.00 |
DL TOTAL (I) | -510 266.00 | -1 591 205.00 | | -510 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 361.00 | 191.00 | | 6 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 427.00 | 1 146 408.00 | | 1 256 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 960.00 | 4 320.00 | | 126 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 048.00 | 76 276.00 | | 252 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 442.00 | 13 302.00 | | 28 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 070.00 | 578 200.00 | | 146 070.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | 5 526.00 | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 505.00 | 1 824 224.00 | | 1 821 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 238.00 | 233 019.00 | | 1 311 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 505.00 | 1 681 664.00 | | 1 821 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 832.00 | | 243 850.00 | 1 608 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467 253.00 | 385 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 328 671.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 582.00 | 334 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 671.00 | | | 1 328 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 031.00 | | 243 850.00 | 229 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 681.00 | 74 522.00 | 1 452 160.00 | 1 413 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284 013.00 | 44 658.00 | 1 328 671.00 | 1 284 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 668.00 | 29 864.00 | 123 489.00 | 129 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 482.00 | 373 482.00 | | 373 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 048.00 | 252 048.00 | | 252 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VI Groupe et associés | 882 945.00 | 882 945.00 | | 882 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VW T.V.A. | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 545.00 | 1 694 545.00 | | 1 694 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 520.00 | 17 676.00 | | 24 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 004.00 | 25 008.00 | | 61 004.00 |
ST Autres comptes | 256 909.00 | 174 226.00 | | 256 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 403.00 | 56 716.00 | | 422 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YT Sous‐traitance | 37 095.00 | 1 042.00 | | 37 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 108.00 | 4 218.00 | | 75 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | 77.00 | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 487.00 | 17 753.00 | | 27 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 741.00 | 26 778.00 | | 182 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 882.00 | 30 920.00 | | 45 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 518.00 | 261 210.00 | | 852 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |