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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 370.00 | 320.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 883.00 | 219 186.00 | 37 697.00 | 256 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 327.00 | 92 932.00 | 58 395.00 | 151 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 342.00 | 322 489.00 | 169 853.00 | 492 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 591.00 | | 76 591.00 | 76 591.00 |
BN En cours de production de biens | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 828.00 | | 203 828.00 | 203 828.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 127 321.00 | | 127 321.00 | 127 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 264.00 | | 437 264.00 | 437 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 606.00 | 322 489.00 | 607 117.00 | 929 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 514.00 | 58 921.00 | | 78 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 886.00 | 49 593.00 | | 53 886.00 |
DL TOTAL (I) | 242 400.00 | 218 514.00 | | 242 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 417.00 | 27 383.00 | | 28 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 417.00 | 27 383.00 | | 28 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 343.00 | 140 643.00 | | 105 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 625.00 | 78 417.00 | | 89 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 503.00 | 131 147.00 | | 134 503.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 2 013.00 | | 1 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 405.00 | 10 901.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 300.00 | 363 121.00 | | 336 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 117.00 | 609 019.00 | | 607 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 895.00 | 299 864.00 | | 43 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 921 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 411 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 478.00 | |
FM Production stockée | | | -392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 082.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 88 620.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 621.00 | 94 116.00 | | 28 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 861.00 | 60 883.00 | | 21 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034.00 | 3 293.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 895.00 | 64 176.00 | | 22 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 726.00 | 29 940.00 | | 5 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 881.00 | 1 268 803.00 | | 1 372 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 995.00 | 1 219 210.00 | | 1 318 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 886.00 | 49 593.00 | | 53 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 542.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 366.00 | | 108 658.00 | 413 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 681.00 | 492 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 681.00 | 408 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 235.00 | | 108 658.00 | 329 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 227.00 | 52 082.00 | 7 820.00 | 278 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | 1 773.00 | | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 629.00 | 50 309.00 | 7 820.00 | 269 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 383.00 | 1 034.00 | | 27 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 383.00 | 1 034.00 | | 27 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 203 828.00 | 203 828.00 | | 203 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 343.00 | 61 447.00 | 43 895.00 | 105 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 521.00 | 232 521.00 | | 232 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 300.00 | 292 405.00 | 43 895.00 | 336 300.00 |