| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 578.00 | 28 880.00 | 646 698.00 | 675 578.00 |
BZ Autres créances | 346 874.00 | | 346 874.00 | 346 874.00 |
CF Disponibilités | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 038.00 | | 356 038.00 | 356 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 615.00 | 28 880.00 | 1 002 736.00 | 1 031 615.00 |
CU Autres participations | 646 698.00 | | 646 698.00 | 646 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 364 125.00 | | | 364 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 064.00 | | | -14 064.00 |
DK Provisions réglementées | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DL TOTAL (I) | 380 629.00 | | | 380 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 859.00 | | | 512 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 107.00 | | | 622 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 736.00 | | | 1 002 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 531.00 | | | 576 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 064.00 | | | -14 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 578.00 | | | 675 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 698.00 | | | 646 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 628.00 | 1 940.00 | | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | 1 940.00 | | 6 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VC Groupe et associés | 108 359.00 | 108 359.00 | | 108 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 311.00 | 59 735.00 | 45 576.00 | 105 311.00 |
VI Groupe et associés | 512 859.00 | 512 859.00 | | 512 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 515.00 | 238 515.00 | | 238 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 874.00 | 346 874.00 | | 346 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 107.00 | 576 531.00 | 45 576.00 | 622 107.00 |