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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 760.00 | 64.00 | 6 696.00 | 6 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 404.00 | 82 708.00 | 26 696.00 | 109 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 244.00 | 82 772.00 | 91 472.00 | 174 244.00 |
060 Stock marchandises | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
072 Créances – Autres | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
084 Disponibilités | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
110 Total général Actif | 224 742.00 | 82 772.00 | 141 970.00 | 224 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 406.00 | 309 573.00 | | 289 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14 644.00 | 13 069.00 | | 14 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 550.00 | 322 642.00 | | 305 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -515.00 | -217.00 | | -515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 528.00 | -167.00 | | -2 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 474.00 | 97 170.00 | | 99 474.00 |
242 Autres charges externes. | 72 271.00 | 85 053.00 | | 72 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 554.00 | 5 621.00 | | 5 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 098.00 | 100 701.00 | | 104 098.00 |
252 Charges sociales | 14 332.00 | 12 301.00 | | 14 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 762.00 | 10 189.00 | | 9 762.00 |
262 Autres charges | 896.00 | 877.00 | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 345.00 | 311 529.00 | | 303 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 205.00 | 11 113.00 | | 2 205.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 553.00 | 620.00 | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 288.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 533.00 | 10 243.00 | | 1 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 760.00 | | | 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 026.00 | | | 172 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |