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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 050.00 | | 373 050.00 | 373 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 471.00 | 17 248.00 | 6 223.00 | 23 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 102.00 | 104 973.00 | 384 128.00 | 489 102.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BZ Autres créances | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
CF Disponibilités | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 161.00 | | 230 161.00 | 230 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 262.00 | 104 973.00 | 614 289.00 | 719 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 474.00 | 3 075.00 | | 4 474.00 |
DH Report à nouveau | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 530.00 | 27 986.00 | | 21 530.00 |
DL TOTAL (I) | 177 656.00 | 156 126.00 | | 177 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 36.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 000.00 | 152 878.00 | | 198 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 16 048.00 | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 757.00 | 81 496.00 | | 147 757.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 633.00 | 250 457.00 | | 436 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 289.00 | 406 583.00 | | 614 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 633.00 | 250 457.00 | | 436 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 677.00 | | 288 677.00 | 288 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 677.00 | | 288 677.00 | 288 677.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 592.00 | 1 593.00 | | 1 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 34 000.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 35 380.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | 4 157.00 | | 4 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | 5 537.00 | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | 29 843.00 | | -4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 5 701.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 458.00 | 453 611.00 | | 302 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 927.00 | 425 625.00 | | 280 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 530.00 | 27 986.00 | | 21 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 067.00 | 2 910.00 | | 3 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 102.00 | | | 489 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 23 400.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 375.00 | | | 437 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 371.00 | 7 602.00 | | 97 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 720.00 | 4 680.00 | | 18 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 326.00 | 2 922.00 | | 14 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 253.00 | 217 253.00 | | 217 253.00 |
VW T.V.A. | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 633.00 | 436 633.00 | | 436 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 1 539.00 | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 032.00 | 5 184.00 | | 13 032.00 |
ST Autres comptes | 75 850.00 | 136 875.00 | | 75 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 246.00 | 18 655.00 | | 20 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 310.00 | 14 377.00 | | 11 310.00 |
YT Sous‐traitance | 5 654.00 | 20 680.00 | | 5 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | 1 957.00 | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 135.00 | 78 873.00 | | 31 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 879.00 | 24 163.00 | | 15 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 782.00 | 181 394.00 | | 114 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |