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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 822.00 | 61 663.00 | 24 159.00 | 85 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170.00 | 1 098.00 | 3 072.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 192.00 | 65 961.00 | 27 231.00 | 93 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 978.00 | 396.00 | 23 582.00 | 23 978.00 |
BZ Autres créances | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CF Disponibilités | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 345.00 | 396.00 | 78 949.00 | 79 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 537.00 | 66 357.00 | 106 180.00 | 172 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 031.00 | 48 962.00 | | 40 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461.00 | -8 931.00 | | 2 461.00 |
DK Provisions réglementées | 1 001.00 | 3 248.00 | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 45 493.00 | 45 278.00 | | 45 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 784.00 | 17 555.00 | | 10 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 13 772.00 | | 16 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 692.00 | 41 565.00 | | 32 692.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 501.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 687.00 | 74 060.00 | | 60 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 180.00 | 119 338.00 | | 106 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 687.00 | 74 060.00 | | 60 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
FG Production vendue services | 517 066.00 | | 517 066.00 | 517 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 234.00 | | 527 234.00 | 527 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 047.00 | 134.00 | | 3 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786.00 | 134.00 | | 5 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 13.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 13.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 476.00 | 121.00 | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 285.00 | 496 900.00 | | 536 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 824.00 | 505 831.00 | | 533 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461.00 | -8 931.00 | | 2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 444.00 | | 13 748.00 | 79 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 244.00 | | 13 748.00 | 76 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 197.00 | 5 764.00 | | 60 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 997.00 | 5 764.00 | | 56 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VI Groupe et associés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |