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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 410.00 | 117.00 | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 396.00 | 155 931.00 | 105 465.00 | 261 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 738.00 | 86 886.00 | 56 852.00 | 143 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 493.00 | 244 227.00 | 167 265.00 | 411 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 719.00 | | 162 719.00 | 162 719.00 |
BN En cours de production de biens | 245 625.00 | | 245 625.00 | 245 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 096.00 | 108 130.00 | 289 966.00 | 398 096.00 |
BZ Autres créances | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 127.00 | 108 130.00 | 770 996.00 | 879 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 620.00 | 352 358.00 | 938 262.00 | 1 290 620.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 223.00 | 112 841.00 | | 133 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 005.00 | 20 382.00 | | 11 005.00 |
DL TOTAL (I) | 188 229.00 | 177 223.00 | | 188 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 344.00 | 232 219.00 | | 356 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | 167 173.00 | | 2 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 497.00 | 27 640.00 | | 14 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 101.00 | 244 717.00 | | 236 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 136.00 | 144 215.00 | | 139 136.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 1 007.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 033.00 | 816 974.00 | | 750 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 262.00 | 994 198.00 | | 938 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 328 279.00 | 40 119.00 | 1 368 399.00 | 1 328 279.00 |
FG Production vendue services | | 1 046.00 | 1 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 279.00 | 41 165.00 | 1 369 445.00 | 1 328 279.00 |
FM Production stockée | | | 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | 4 863.00 | | 140 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 706.00 | 3 843.00 | | 78 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -33 279.00 | | | -33 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 427.00 | 8 706.00 | | 185 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | 934.00 | | 6 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 185.00 | 3 879.00 | | 44 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 949.00 | 4 813.00 | | 50 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 478.00 | 3 893.00 | | 134 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 490.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 143.00 | 1 938 590.00 | | 1 590 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 138.00 | 1 918 208.00 | | 1 579 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 005.00 | 20 382.00 | | 11 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 320.00 | 93 521.00 | | 90 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 312.00 | | 93 810.00 | 386 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 628.00 | 411 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 588.00 | 405 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 894.00 | | 92 830.00 | 380 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 980.00 | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 936.00 | 83 735.00 | 24 443.00 | 184 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 216.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 741.00 | 83 519.00 | 24 443.00 | 183 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 807.00 | 73 968.00 | 4 644.00 | 38 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 807.00 | 73 968.00 | 4 644.00 | 38 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 807.00 | 73 968.00 | 4 644.00 | 38 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 968.00 | 4 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 101.00 | 236 101.00 | | 236 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 264.00 | | | 205 264.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 187.00 | 147 187.00 | | 147 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 159.00 | 72 943.00 | 136 216.00 | 209 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VP Divers | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 626.00 | 237 806.00 | 232 820.00 | 470 626.00 |
VW T.V.A. | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 535.00 | 599 319.00 | 136 216.00 | 735 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |