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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 424.00 | 389.00 | 15 035.00 | 15 424.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 439.00 | 133.00 | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 108.00 | 155 128.00 | 23 980.00 | 179 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 304.00 | 155 956.00 | 99 348.00 | 255 304.00 |
BT Marchandises | 47 944.00 | 17 993.00 | 29 951.00 | 47 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 061.00 | 7 373.00 | 59 687.00 | 67 061.00 |
BZ Autres créances | 144 865.00 | | 144 865.00 | 144 865.00 |
CF Disponibilités | 745 554.00 | | 745 554.00 | 745 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 173.00 | 25 366.00 | 993 807.00 | 1 019 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 477.00 | 181 322.00 | 1 093 155.00 | 1 274 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 866.00 | 138 801.00 | | 83 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 651.00 | 2 209.00 | | 133 651.00 |
DL TOTAL (I) | 250 518.00 | 174 009.00 | | 250 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 732.00 | 51 417.00 | | 36 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 804.00 | 437 500.00 | | 450 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 902.00 | 152 206.00 | | 130 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 604.00 | 124 899.00 | | 172 604.00 |
EA Autres dettes | 51 061.00 | 120 838.00 | | 51 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535.00 | 1 217.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 637.00 | 890 704.00 | | 842 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 155.00 | 1 064 714.00 | | 1 093 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 834.00 | 450 577.00 | | 391 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 626.00 | | 3 014.00 | 252 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 255 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 179 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 002.00 | | 3 014.00 | 177 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 275.00 | 17 017.00 | 336.00 | 139 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 212.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 097.00 | 16 805.00 | 336.00 | 139 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 428.00 | 6 565.00 | 6 564.00 | 11 428.00 |
6T Sur comptes clients | 13 018.00 | 3 191.00 | 8 836.00 | 13 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 446.00 | 9 756.00 | 15 400.00 | 24 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 446.00 | 9 756.00 | 15 400.00 | 24 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 756.00 | 15 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VB T. V. A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VI Groupe et associés | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 835.00 | 134 835.00 | | 134 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 875.00 | 225 675.00 | 10 200.00 | 235 875.00 |
VW T.V.A. | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 834.00 | 391 834.00 | | 391 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |